| ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวัน โดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย
และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้ เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน |
| มูลค่าต่อหน่วย | คือ | มูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิก หารด้วยจำนวนหน่วยของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิก | คือ | ส่วนของเงินต้นประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลาง และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด |
| จำนวนหน่วย | คือ | จำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด |
หากมูลค่าต่อหน่วยในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น แสดงว่ามีผลประโยชน์ที่หาได้เพิ่มขึ้น และตัวเลขผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างปีจะแสดงค่าเป็นบวก แต่ถ้า
กรณีที่มูลค่าต่อหน่วยในปัจจุบันลดลงกว่าในอดีต แสดงว่าผลประโยชน์ที่เคยมีอยู่นั้นลดลง และตัวเลขประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างปีจะแสดงค่าเป็นลบ
มูลค่าต่อหน่วย จึงเป็นการสะท้อนสภาพตลาดในการลงทุนเพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ จุดที่เราต้องการเห็นการเปรียบเทียบมูลค่าแท้จริงที่ได้รับ
|
|
 |
| ประกาศมูลค่าต่อหน่วยของกองทุนส่วนสมาชิก |
| |
| วันที่ประกาศใช้ |
21/5/2556 |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท) |
| |
แผนผสมหุ้นทวี |
20.2806 |
| |
แผนหลัก |
19.3971 |
| |
แผนตราสารหนี้ |
17.5468 |
| |
แผนตลาดเงิน |
17.4981 |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) |
452,211,994,404.97 |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) |
621,226,676,438.38 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
