ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวัน โดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน
มูลค่าต่อหน่วย คือ มูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกหารด้วยจำนวนหน่วย ของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิก คือ ส่วนของเงินต้นประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบเงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลางและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด
จำนวนหน่วย คือ จำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด
มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง คือ เงินที่รัฐจ่ายเข้า กบข. เป็นรายปี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยเงินสำรองนี้หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งให้กบข. ส่งเงินส่วนนี้กลับคืนเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนของเงินที่นำไปใช้ส่งคืน กบข. ในปีงบประมาณถัดไป
| วันที่ประกาศใช้ | 27/10/2569 | |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | ||
| แผนเชิงรุก 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) | 30.9591 | |
| แผนเชิงรุก 75* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) | 39.1543 | |
| แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น | 21.6961 | |
| แผนตราสารหนี้ | 24.3886 | |
| แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไป | 32.4173 | |
| แผนกองทุนรวมวายุภักษ์ | 11.9319 | |
| แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ | 27.8433 | |
| แผนเชิงรุก 35 | 36.7305 | |
| แผนเชิงรุก 65 | 45.3959 | |
| แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย | 27.8405 | |
| แผนหุ้นต่างประเทศ | 38.6063 | |
| แผนหุ้นไทย | 31.1042 | |
| แผนทองคำ | 57.7180 | |
| แผนการลงทุนตามหลักชะรีอะฮ์ | 12.0039 | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) | 598,509,597,459.94 | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) | 1,570,118,214,361.76 | |
| วันที่ประกาศใช้ | 27/10/2569 | |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | ||
| แผนเชิงรุก 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) | 30.9591 | |
| แผนเชิงรุก 75* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) | 39.1543 | |
| แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น | 21.6961 | |
| แผนตราสารหนี้ | 24.3886 | |
| แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไป | 32.4173 | |
| แผนกองทุนรวมวายุภักษ์ | 11.9319 | |
| แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ | 27.8433 | |
| แผนเชิงรุก 35 | 36.7305 | |
| แผนเชิงรุก 65 | 45.3959 | |
| แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย | 27.8405 | |
| แผนหุ้นต่างประเทศ | 38.6063 | |
| แผนหุ้นไทย | 31.1042 | |
| แผนทองคำ | 57.7180 | |
| แผนการลงทุนตามหลักชะรีอะฮ์ | 12.0039 | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) | 598,509,597,459.94 | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) | 1,570,118,214,361.76 | |
หมายเหตุ
* แผนเชิงรุก 20 และแผนเชิงรุก 75 เป็นแผนการลงทุนที่ใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามช่วงอายุของสมาชิก สมาชิกไม่สามารถเลือกแผนนี้เองได้
เลือกดูผลมูลค่ากองทุนตามช่วงเวลา
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูผลมูลค่ากองทุนโดยระบุเดือน
| วันที่ประกาศใช้ | 27/10/2569 |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | 971,608,616,901.82 |
| วันที่ประกาศใช้ | 27/10/2569 |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | 971,608,616,901.82 |
