มูลค่ากองทุน

ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวัน โดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน

มูลค่าต่อหน่วย คือ มูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกหารด้วยจำนวนหน่วย ของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิก คือ ส่วนของเงินต้นประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบเงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลางและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด

จำนวนหน่วย คือ จำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด

มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง คือ เงินที่รัฐจ่ายเข้า กบข. เป็นรายปี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยเงินสำรองนี้หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งให้กบข. ส่งเงินส่วนนี้กลับคืนเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนของเงินที่นำไปใช้ส่งคืน กบข. ในปีงบประมาณถัดไป

วันที่ประกาศใช้		19/11/2568
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
	แผนเชิงรุก 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ)	29.5063
	แผนเชิงรุก 75* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ)	33.3812
	แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	21.4530
	แผนตราสารหนี้	24.2093
	แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไป	30.1910
	แผนกองทุนรวมวายุภักษ์	10.8177
	แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ	28.4620
	แผนเชิงรุก 35	33.8637
	แผนเชิงรุก 65	39.2121
	แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย	23.1899
	แผนหุ้นต่างประเทศ	31.4134
	แผนหุ้นไทย	22.6879
	แผนทองคำ	54.6726
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)		526,817,254,158.82
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)		1,470,573,649,610.24

วันที่ประกาศใช้		19/11/2568
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
	แผนเชิงรุก 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ)	29.5063
	แผนเชิงรุก 75* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ)	33.3812
	แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	21.4530
	แผนตราสารหนี้	24.2093
	แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไป	30.1910
	แผนกองทุนรวมวายุภักษ์	10.8177
	แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ	28.4620
	แผนเชิงรุก 35	33.8637
	แผนเชิงรุก 65	39.2121
	แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย	23.1899
	แผนหุ้นต่างประเทศ	31.4134
	แผนหุ้นไทย	22.6879
	แผนทองคำ	54.6726
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)		526,817,254,158.82
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)		1,470,573,649,610.24

หมายเหตุ

* แผนเชิงรุก 20 และแผนเชิงรุก 75 เป็นแผนการลงทุนที่ใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามช่วงอายุของสมาชิก สมาชิกไม่สามารถเลือกแผนนี้เองได้

เลือกดูผลมูลค่ากองทุนตามช่วงเวลา

เลือกดูย้อนหลัง

12 เดือน

เลือกดูย้อนหลัง

3 ปี

เลือกดูย้อนหลัง

5 ปี

เลือกดูย้อนหลัง

เริ่มตั้งกองทุน - 2567

เลือกดูผลมูลค่ากองทุนโดยระบุเดือน

เดือน

ปี พ.ศ.

แสดงผล

วันที่ประกาศใช้	19/11/2568
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)	943,756,395,451.42

วันที่ประกาศใช้	19/11/2568
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)	943,756,395,451.42

วันที่ ประกาศใช้	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)														มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
วันที่ ประกาศใช้	แผน เชิงรุก 35	แผนลงทุน พื้นฐานทั่วไป	แผนตรา สารหนี้	แผนเงินฝาก และตราสารหนี้ ระยะสั้น	แผน เชิงรุก 20	แผน เชิงรุก 65	แผน หุ้นไทย	แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย	แผน หุ้น ต่างประเทศ	แผน มุ่งคุ้มครอง เงินต้น 1	แผน ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	แผน ทองคำ	แผน เชิงรุก 75	แผน กองทุนรวม วายุภักษ์	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
31/10/2568	34.1437	30.2214	24.1722	21.4402	29.5963	39.8323	23.1042	22.9965	32.4382		28.5395	53.5577	33.9444	10.8187	529,823,889,757.94	1,472,274,210,635.15
30/09/2568	33.7916	30.1016	24.3072	21.4072	29.4344	39.0894	22.4542	23.0859	31.5113		28.3694	51.7882	33.2501	10.8187	546,723,046,195.00	1,487,033,067,075.35
29/08/2568	33.0742	29.6835	24.3365	21.3619	29.0168	37.7998	22.0484	21.6368	29.9819		28.2054	46.3138	32.0490	10.8172	533,335,797,197.00	1,471,442,998,946.56
31/07/2568	32.8500	29.4985	24.1930	21.3406	28.8280	37.4782	21.8543	21.4511	29.6709		28.1427	44.5524	31.7730	10.5178	525,943,650,684.54	1,461,999,351,940.68
30/06/2568	32.3393	29.2360	24.1026	21.3051	28.5697	36.6682	19.9010	20.8936	29.1260		28.1939	44.5729	31.0115	10.3703	516,676,010,000.01	1,448,519,090,672.63
30/05/2568	32.1603	29.0537	23.8982	21.2598	28.3841	36.2036	20.9542	22.1959	27.9464		27.9795	44.6635	30.6618	10.2704	509,690,291,900.74	1,439,531,156,079.94
30/04/2568	32.1969	29.1471	23.8402	21.2352	28.4541	35.8050	21.7920	21.1216	26.6379		28.2134	45.5316	30.3290	10.2690	506,780,027,271.68	1,434,630,538,396.61
31/03/2568	32.0894	29.0321	23.7550	21.1980	28.3910	35.8697	20.9479	21.9664	27.0276		28.0201	43.8976	30.3794	10.0707	501,564,035,278.10	1,427,364,843,535.32
28/02/2568	32.3834	29.1248	23.6034	21.1577	28.4679	36.6616	21.6193	22.0303	28.1044		28.1393	40.7811	31.0783	10.0711	500,845,237,115.80	1,424,527,295,170.87
31/01/2568	32.3565	28.9893	23.4834	21.1210	28.3276	36.7304	22.4973	21.9350	27.9807		27.8070	39.5411	31.2018	10.0713	495,589,480,425.69	1,408,322,042,786.48
30/12/2567	32.2897	28.9300	23.4474	21.0718	28.2756	36.4734	23.4289	22.4011	27.3089		27.7334	37.3121	31.0077	9.9963	491,195,194,015.05	1,391,844,772,489.36
29/11/2567	32.6289	29.1322	23.3715	21.0303	28.4716	37.0357	24.1104	22.5517	27.8560		28.1282	38.1123	31.4999	9.9966	491,925,566,449.99	1,390,484,873,565.79

วันที่ ประกาศใช้	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)														มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
วันที่ ประกาศใช้	แผน เชิงรุก 35	แผนลงทุน พื้นฐานทั่วไป	แผนตรา สารหนี้	แผนเงินฝาก และตราสารหนี้ ระยะสั้น	แผน เชิงรุก 20	แผน เชิงรุก 65	แผน หุ้นไทย	แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย	แผน หุ้น ต่างประเทศ	แผน มุ่งคุ้มครอง เงินต้น 1	แผน ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	แผน ทองคำ	แผน เชิงรุก 75	แผน กองทุนรวม วายุภักษ์	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
30/09/2568	33.7916	30.1016	24.3072	21.4072	29.4344	39.0894	22.4542	23.0859	31.5113		28.3694	51.7882	33.2501	10.8187	546,723,046,195.00	1,487,033,067,075.35
30/06/2568	32.3393	29.2360	24.1026	21.3051	28.5697	36.6682	19.9010	20.8936	29.1260		28.1939	44.5729	31.0115	10.3703	516,676,010,000.01	1,448,519,090,672.63
31/03/2568	32.0894	29.0321	23.7550	21.1980	28.3910	35.8697	20.9479	21.9664	27.0276		28.0201	43.8976	30.3794	10.0707	501,564,035,278.10	1,427,364,843,535.32
30/12/2567	32.2897	28.9300	23.4474	21.0718	28.2756	36.4734	23.4289	22.4011	27.3089		27.7334	37.3121	31.0077	9.9963	491,195,194,015.05	1,391,844,772,489.36
30/09/2567	31.8816	28.5277	23.1776	20.9538	27.9045	35.7511	25.0038	23.3598	26.4524		28.2202	35.6645	30.3756		501,122,811,987.55	1,388,743,834,411.00
28/06/2567	32.1631	28.9449	22.8792	20.8226	28.0158	36.8264	22.5477	19.0444	28.2902	28.5298	27.5133	35.8735	31.3472		498,207,087,661.25	1,362,483,467,124.76
29/03/2567	31.8786	28.7040	22.7658	20.6975	27.8158	36.0446	23.5416	20.9173	26.9145	28.4161	27.6537	34.0799	30.6336		484,178,051,793.65	1,333,501,533,063.17
28/12/2566	30.6602	27.9001	22.5326	20.5721	27.0738	33.5930	23.5128	21.1549	23.6094	28.3002	27.6990	30.2860	28.4473		460,397,361,087.95	1,285,386,355,587.99
29/09/2566	30.2354	27.4196	22.1537	20.4500	26.6917	33.1474	24.3143	20.7071	22.8311	28.1895	26.7224	28.6933	28.1593		470,259,548,830.80	1,283,017,434,222.36
30/06/2566	30.5049	27.6636	22.3100	20.3532	26.8943	33.5226	24.4476	21.2858	23.2840	28.0776	27.2530	29.4189	28.4556		465,348,166,699.18	1,253,967,362,110.33
31/03/2566	30.3380	27.5720	22.3197	20.2928	26.8290	33.0642	25.2881	22.3745	22.4230	27.9662	27.5305	29.9700	28.0229		455,194,934,195.59	1,225,919,722,919.83
30/12/2565	30.2267	27.5048	22.1796	20.2418	26.7610	32.8282	26.5416	22.1154	21.5113	27.8629	27.0977	27.8929			445,981,336,494.45	1,194,857,626,712.55
30/09/2565	30.0039	27.3156	21.7913	20.2102	26.5722	32.7127	25.0447	21.6233	21.6292	27.7514					462,495,623,011.05	1,201,435,315,236.00
30/06/2565	29.8464	27.2034	21.7807	20.1769	26.4608	32.6315	24.6818	21.8371	22.0444						452,522,646,528.78	1,167,990,407,561.90
31/03/2565	30.5509	27.4954	21.9795	20.1439	26.6997	34.2467	26.0456	23.1226	24.8509						450,292,956,977.99	1,145,534,896,613.40

วันที่ ประกาศใช้	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)														มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
วันที่ ประกาศใช้	แผน เชิงรุก 35	แผนลงทุน พื้นฐานทั่วไป	แผนตรา สารหนี้	แผนเงินฝาก และตราสารหนี้ ระยะสั้น	แผน เชิงรุก 20	แผน เชิงรุก 65	แผน หุ้นไทย	แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย	แผน หุ้น ต่างประเทศ	แผน มุ่งคุ้มครอง เงินต้น 1	แผน ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	แผน ทองคำ	แผน เชิงรุก 75	แผน กองทุนรวม วายุภักษ์	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
30/09/2568	33.7916	30.1016	24.3072	21.4072	29.4344	39.0894	22.4542	23.0859	31.5113		28.3694	51.7882	33.2501	10.8187	546,723,046,195.00	1,487,033,067,075.35
30/06/2568	32.3393	29.2360	24.1026	21.3051	28.5697	36.6682	19.9010	20.8936	29.1260		28.1939	44.5729	31.0115	10.3703	516,676,010,000.01	1,448,519,090,672.63
31/03/2568	32.0894	29.0321	23.7550	21.1980	28.3910	35.8697	20.9479	21.9664	27.0276		28.0201	43.8976	30.3794	10.0707	501,564,035,278.10	1,427,364,843,535.32
30/12/2567	32.2897	28.9300	23.4474	21.0718	28.2756	36.4734	23.4289	22.4011	27.3089		27.7334	37.3121	31.0077	9.9963	491,195,194,015.05	1,391,844,772,489.36
30/09/2567	31.8816	28.5277	23.1776	20.9538	27.9045	35.7511	25.0038	23.3598	26.4524		28.2202	35.6645	30.3756		501,122,811,987.55	1,388,743,834,411.00
28/06/2567	32.1631	28.9449	22.8792	20.8226	28.0158	36.8264	22.5477	19.0444	28.2902	28.5298	27.5133	35.8735	31.3472		498,207,087,661.25	1,362,483,467,124.76
29/03/2567	31.8786	28.7040	22.7658	20.6975	27.8158	36.0446	23.5416	20.9173	26.9145	28.4161	27.6537	34.0799	30.6336		484,178,051,793.65	1,333,501,533,063.17
28/12/2566	30.6602	27.9001	22.5326	20.5721	27.0738	33.5930	23.5128	21.1549	23.6094	28.3002	27.6990	30.2860	28.4473		460,397,361,087.95	1,285,386,355,587.99
29/09/2566	30.2354	27.4196	22.1537	20.4500	26.6917	33.1474	24.3143	20.7071	22.8311	28.1895	26.7224	28.6933	28.1593		470,259,548,830.80	1,283,017,434,222.36
30/06/2566	30.5049	27.6636	22.3100	20.3532	26.8943	33.5226	24.4476	21.2858	23.2840	28.0776	27.2530	29.4189	28.4556		465,348,166,699.18	1,253,967,362,110.33
31/03/2566	30.3380	27.5720	22.3197	20.2928	26.8290	33.0642	25.2881	22.3745	22.4230	27.9662	27.5305	29.9700	28.0229		455,194,934,195.59	1,225,919,722,919.83
30/12/2565	30.2267	27.5048	22.1796	20.2418	26.7610	32.8282	26.5416	22.1154	21.5113	27.8629	27.0977	27.8929			445,981,336,494.45	1,194,857,626,712.55
30/09/2565	30.0039	27.3156	21.7913	20.2102	26.5722	32.7127	25.0447	21.6233	21.6292	27.7514					462,495,623,011.05	1,201,435,315,236.00
30/06/2565	29.8464	27.2034	21.7807	20.1769	26.4608	32.6315	24.6818	21.8371	22.0444						452,522,646,528.78	1,167,990,407,561.90
31/03/2565	30.5509	27.4954	21.9795	20.1439	26.6997	34.2467	26.0456	23.1226	24.8509						450,292,956,977.99	1,145,534,896,613.40
30/12/2564	31.3624	27.9388	22.0619	20.1136	27.0433	35.9714	24.9294	24.0007	27.9113						450,032,532,850.78	1,132,667,533,855.52
30/09/2564	30.9056	27.6200	22.0410	20.0857	26.7229	35.2559	24.0577	23.7879							465,743,914,137.33	1,133,507,815,933.14
30/06/2564	30.4891	27.3381	22.0563	20.0605	26.4471	34.7436	23.4628	24.5844							452,699,992,337.18	1,103,620,586,380.54
31/03/2564	29.4961	26.5611	21.8856	20.0284	25.8569	32.9693	24.0313	23.3781							432,075,781,650.53	1,065,176,794,822.05
30/12/2563	28.9163	26.3782	22.0510	19.9808	25.5632	31.8022	21.5431	23.3296							421,321,017,535.38	1,037,310,046,989.07
30/09/2563	27.5850	25.4775	21.8053	19.9305	24.7583	29.5412	18.8003	24.6803							426,601,186,537.48	1,027,499,021,997.35
30/06/2563	27.2774	25.2575	21.7103	19.8762	24.5229	28.7432	20.6800								415,463,695,231.66	998,860,144,213.20
31/03/2563	26.2280	24.6503	21.5717	19.8144	24.0033	27.0354	17.6676								398,195,585,766.68	966,173,877,724.92

วันที่ ประกาศใช้	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)														มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
วันที่ ประกาศใช้	แผน เชิงรุก 35	แผนลงทุน พื้นฐานทั่วไป	แผนตรา สารหนี้	แผนเงินฝาก และตราสารหนี้ ระยะสั้น	แผน เชิงรุก 20	แผน เชิงรุก 65	แผน หุ้นไทย	แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย	แผน หุ้น ต่างประเทศ	แผน มุ่งคุ้มครอง เงินต้น 1	แผน ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	แผน ทองคำ	แผน เชิงรุก 75	แผน กองทุนรวม วายุภักษ์	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
30/12/2567	32.2897	28.9300	23.4474	21.0718	28.2756	36.4734	23.4289	22.4011	27.3089		27.7334	37.3121	31.0077	9.9963	491,195,194,015.05	1,391,844,772,489.36
28/12/2566	30.6602	27.9001	22.5326	20.5721	27.0738	33.5930	23.5128	21.1549	23.6094	28.3002	27.6990	30.2860	28.4473		460,397,361,087.95	1,285,386,355,587.99
30/12/2565	30.2267	27.5048	22.1796	20.2418	26.7610	32.8282	26.5416	22.1154	21.5113	27.8629	27.0977	27.8929			445,981,336,494.45	1,194,857,626,712.55
30/12/2564	31.3624	27.9388	22.0619	20.1136	27.0433	35.9714	24.9294	24.0007	27.9113						450,032,532,850.78	1,132,667,533,855.52
30/12/2563	28.9163	26.3782	22.0510	19.9808	25.5632	31.8022	21.5431	23.3296							421,321,017,535.38	1,037,310,046,989.07
30/12/2562	27.3197	25.2041	21.4614	19.7368	24.4628	29.0981	23.9872								401,313,581,847.78	952,221,092,131.92
28/12/2561	25.6280	23.8769	20.5844	19.4113	23.2366	26.6734									381,733,054,754.50	880,586,375,978.91
29/12/2560	25.8203	23.8398	20.3321	19.1405	23.0542	27.5627									382,274,705,409.80	834,093,224,227.00
30/12/2559	23.8762	22.4064	19.7398	18.8558	21.7645	24.4919									360,366,041,947.89	769,746,470,872.73
30/12/2558	22.4575	21.3453	19.4031	18.5749	20.6986	22.3459									345,318,831,290.74	714,853,274,177.04
30/12/2557	21.7893	20.6305	18.7032	18.2266	20.2477	21.6226									492,371,637,676.65	710,282,047,479.75
27/12/2556	20.1417	19.2927	17.7197	17.7828	19.0037	20.0893									453,450,785,992.91	631,811,239,567.63
28/12/2555	18.9690	18.4325	17.2061	17.3101											421,325,949,466.30	575,197,684,763.18
30/12/2554	17.3381	17.1430	16.6808	16.8722											389,172,148,482.04	522,596,398,225.44
30/12/2553	16.9776	16.6743	16.1267	16.4061											369,562,441,457.71	481,102,015,943.00
30/12/2552		15.3550													335,599,853,845.80	428,284,738,822.36
30/12/2551		14.0493													306,556,068,141.78
28/12/2550		14.7818													313,114,165,943.37
29/12/2549		13.6606													275,617,951,272.12
30/12/2548		13.0946													248,879,991,965.23
30/12/2547		12.3145													218,961,346,905.39
31/12/2546		11.9308													210,364,894,219.24
27/12/2545		10.7667													177,285,327,251.93
31/12/2544		10.0000													155,098,732,329.06
31/12/2543		9.3218													135,292,396,838.47
31/12/2542		8.7711													117,405,620,077.88
31/12/2541		8.0244													95,368,504,833.65
31/12/2540		6.8572													69,875,626,203.88

มูลค่ากองทุน

มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก

แสดงผลมูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก (มูลค่าต่อหน่วย)

มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง