มูลค่ากองทุน

ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวัน โดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน

มูลค่าต่อหน่วย คือ มูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกหารด้วยจำนวนหน่วย ของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิก คือ ส่วนของเงินต้นประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบเงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลางและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด

จำนวนหน่วย คือ จำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด

มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง คือ เงินที่รัฐจ่ายเข้า กบข. เป็นรายปี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยเงินสำรองนี้หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งให้กบข. ส่งเงินส่วนนี้กลับคืนเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนของเงินที่นำไปใช้ส่งคืน กบข. ในปีงบประมาณถัดไป

วันที่ประกาศใช้		14/01/2569
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
	แผนเชิงรุก 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ)	29.8028
	แผนเชิงรุก 75* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ)	34.3432
	แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	21.5134
	แผนตราสารหนี้	24.2194
	แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไป	30.2898
	แผนกองทุนรวมวายุภักษ์	11.2780
	แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ	28.3486
	แผนเชิงรุก 35	34.3980
	แผนเชิงรุก 65	40.3035
	แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย	24.1965
	แผนหุ้นต่างประเทศ	32.9367
	แผนหุ้นไทย	22.8648
	แผนทองคำ	61.5223
	แผนเกษียณสบายใจ 2569	10.0178
	แผนการลงทุนตามหลักชะรีอะฮ์	10.1282
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)		539,370,092,360.60
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)		1,486,948,844,005.02

วันที่ประกาศใช้		14/01/2569
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
	แผนเชิงรุก 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ)	29.8028
	แผนเชิงรุก 75* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ)	34.3432
	แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	21.5134
	แผนตราสารหนี้	24.2194
	แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไป	30.2898
	แผนกองทุนรวมวายุภักษ์	11.2780
	แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ	28.3486
	แผนเชิงรุก 35	34.3980
	แผนเชิงรุก 65	40.3035
	แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย	24.1965
	แผนหุ้นต่างประเทศ	32.9367
	แผนหุ้นไทย	22.8648
	แผนทองคำ	61.5223
	แผนเกษียณสบายใจ 2569	10.0178
	แผนการลงทุนตามหลักชะรีอะฮ์	10.1282
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)		539,370,092,360.60
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)		1,486,948,844,005.02

หมายเหตุ

* แผนเชิงรุก 20 และแผนเชิงรุก 75 เป็นแผนการลงทุนที่ใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามช่วงอายุของสมาชิก สมาชิกไม่สามารถเลือกแผนนี้เองได้

เลือกดูผลมูลค่ากองทุนตามช่วงเวลา

เลือกดูย้อนหลัง

12 เดือน

เลือกดูย้อนหลัง

3 ปี

เลือกดูย้อนหลัง

5 ปี

เลือกดูย้อนหลัง

เริ่มตั้งกองทุน - 2568

เลือกดูผลมูลค่ากองทุนโดยระบุเดือน

เดือน

ปี พ.ศ.

แสดงผล

วันที่ประกาศใช้	14/01/2569
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)	947,578,751,644.42

วันที่ประกาศใช้	14/01/2569
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)	947,578,751,644.42

มูลค่ากองทุน

มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก

แสดงผลมูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก (มูลค่าต่อหน่วย)

มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง