มูลค่ากองทุน

การบริหารความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินงาน

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดต่อเรา

ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวัน โดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน

มูลค่าต่อหน่วย คือ มูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกหารด้วยจำนวนหน่วย ของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิก คือ ส่วนของเงินต้นประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบเงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลางและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด

จำนวนหน่วย คือ จำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด

มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง คือ เงินที่รัฐจ่ายเข้า กบข. เป็นรายปี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยเงินสำรองนี้หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งให้กบข. ส่งเงินส่วนนี้กลับคืนเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนของเงินที่นำไปใช้ส่งคืน กบข. ในปีงบประมาณถัดไป

วันที่ประกาศใช้

มูลค่าต่อหน่วย (บาท)

แผนผสมหุ้นทวี
แผนหลัก
แผนตราสารหนี้
แผนตลาดเงิน
แผนสมดุลตามอายุ-EQ20
แผนสมดุลตามอายุ-EQ65
แผนตราสารทุนไทย
แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)

21/09/2564

30.9526
27.6417
22.0810
20.0831
26.7392
35.3721
24.0483
23.7953

463,028,711,514.95

1,130,388,065,114.61

เลือกดูผลมูลค่ากองทุนตามช่วงเวลา

เลือกดูย้อนหลัง

12 เดือน

เลือกดูย้อนหลัง

3 ปี

เลือกดูย้อนหลัง

5 ปี

เลือกดูย้อนหลัง

เริ่มตั้งกองทุน - 2563

เลือกดูผลมูลค่ากองทุนโดยระบุเดือน

เดือน

ปี พ.ศ.

แสดงผล

วันที่ประกาศใช้

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

21/09/2564

667,359,353,599.66

วันที่ ประกาศใช้	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
31/08/2564	30.7783	27.5181	22.1541	20.0774	26.6251	35.0379	24.3849	24.7874	461,196,422,621.3100	1,123,315,495,175.7200
30/07/2564	30.6440	27.5006	22.1186	20.0670	26.5573	34.8422	22.4619	23.8481	457,893,955,019.3900	1,114,165,636,143.1001
30/06/2564	30.4891	27.3381	22.0563	20.0605	26.4471	34.7436	23.4628	24.5844	452,699,992,337.1800	1,103,620,586,380.5400
31/05/2564	30.0351	27.0027	21.9725	20.0509	26.1699	33.9756	23.6521	23.3049	444,637,139,077.9700	1,089,393,484,641.9000
30/04/2564	29.9326	26.8690	21.9345	20.0398	26.0902	33.8186	23.7981	23.1749	439,893,635,163.9900	1,078,867,510,239.9700
31/03/2564	29.4961	26.5611	21.8856	20.0284	25.8569	32.9693	24.0313	23.3781	432,075,781,650.5300	1,065,176,794,822.0500
25/02/2564	29.2999	26.4973	21.8780	20.0080	25.7331	32.7476	22.8169	20.3767	428,280,508,639.8700	1,055,477,211,181.0500
29/01/2564	29.0282	26.4129	22.0530	19.9979	25.6346	32.0759	21.6609	21.9446	424,196,387,602.9600	1,045,811,185,175.8000
30/12/2563	28.9163	26.3782	22.0510	19.9808	25.5632	31.8022	21.5431	23.3296	421,321,017,535.3800	1,037,310,046,989.0699
30/11/2563	28.4702	26.0151	21.9035	19.9641	25.2651	31.0947	21.4521	23.9918	413,221,017,934.0900	1,024,169,663,828.8300
30/10/2563	27.4476	25.4122	21.8297	19.9465	24.7015	29.3377	18.2341	21.6972	401,238,244,474.7700	1,003,578,478,561.8199
30/09/2563	27.5850	25.4775	21.8053	19.9305	24.7583	29.5412	18.8003	24.6803	426,601,186,537.4800	1,027,499,021,997.3500

วันที่ ประกาศใช้	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
21/09/2564	30.9526	27.6417	22.0810	20.0831	26.7392	35.3721	24.0483	23.7953	463,028,711,514.9500	1,130,388,065,114.6101
30/06/2564	30.4891	27.3381	22.0563	20.0605	26.4471	34.7436	23.4628	24.5844	452,699,992,337.1800	1,103,620,586,380.5400
31/03/2564	29.4961	26.5611	21.8856	20.0284	25.8569	32.9693	24.0313	23.3781	432,075,781,650.5300	1,065,176,794,822.0500
30/12/2563	28.9163	26.3782	22.0510	19.9808	25.5632	31.8022	21.5431	23.3296	421,321,017,535.3800	1,037,310,046,989.0699
30/09/2563	27.5850	25.4775	21.8053	19.9305	24.7583	29.5412	18.8003	24.6803	426,601,186,537.4800	1,027,499,021,997.3500
30/06/2563	27.2774	25.2575	21.7103	19.8762	24.5229	28.7432	20.6800		415,463,695,231.6600	998,860,144,213.2000
31/03/2563	26.2280	24.6503	21.5717	19.8144	24.0033	27.0354	17.6676		398,195,585,766.6800	966,173,877,724.9200
30/12/2562	27.3197	25.2041	21.4614	19.7368	24.4628	29.0981	23.9872		401,313,581,847.7800	952,221,092,131.9200
30/09/2562	27.0504	24.9565	21.3311	19.6578	24.2725	28.5389	24.5923		418,532,217,647.9100	956,483,460,455.3300
28/06/2562	26.8111	24.7004	20.9330	19.5727	24.0068	28.5773	25.7149		407,761,113,367.0300	932,163,856,791.7200
29/03/2562	26.4069	24.4214	20.7043	19.4864	23.6970	28.1891	24.5481		396,682,792,963.8000	907,908,738,061.0601
28/12/2561	25.6280	23.8769	20.5844	19.4113	23.2366	26.6734			381,733,054,754.5000	880,586,375,978.9100
28/09/2561	26.2976	24.1206	20.4508	19.3425	23.4283	28.1598			405,194,086,941.4000	891,158,242,914.6400
29/06/2561	25.8191	23.8954	20.4263	19.2732	23.1652	27.5180			395,071,659,096.1400	869,489,640,205.8000
30/03/2561	25.9123	23.9344	20.4494	19.2086	23.1742	27.5381			389,636,640,180.9400	852,700,038,189.8199

วันที่ ประกาศใช้	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
21/09/2564	30.9526	27.6417	22.0810	20.0831	26.7392	35.3721	24.0483	23.7953	463,028,711,514.9500	1,130,388,065,114.6101
30/06/2564	30.4891	27.3381	22.0563	20.0605	26.4471	34.7436	23.4628	24.5844	452,699,992,337.1800	1,103,620,586,380.5400
31/03/2564	29.4961	26.5611	21.8856	20.0284	25.8569	32.9693	24.0313	23.3781	432,075,781,650.5300	1,065,176,794,822.0500
30/12/2563	28.9163	26.3782	22.0510	19.9808	25.5632	31.8022	21.5431	23.3296	421,321,017,535.3800	1,037,310,046,989.0699
30/09/2563	27.5850	25.4775	21.8053	19.9305	24.7583	29.5412	18.8003	24.6803	426,601,186,537.4800	1,027,499,021,997.3500
30/06/2563	27.2774	25.2575	21.7103	19.8762	24.5229	28.7432	20.6800		415,463,695,231.6600	998,860,144,213.2000
31/03/2563	26.2280	24.6503	21.5717	19.8144	24.0033	27.0354	17.6676		398,195,585,766.6800	966,173,877,724.9200
30/12/2562	27.3197	25.2041	21.4614	19.7368	24.4628	29.0981	23.9872		401,313,581,847.7800	952,221,092,131.9200
30/09/2562	27.0504	24.9565	21.3311	19.6578	24.2725	28.5389	24.5923		418,532,217,647.9100	956,483,460,455.3300
28/06/2562	26.8111	24.7004	20.9330	19.5727	24.0068	28.5773	25.7149		407,761,113,367.0300	932,163,856,791.7200
29/03/2562	26.4069	24.4214	20.7043	19.4864	23.6970	28.1891	24.5481		396,682,792,963.8000	907,908,738,061.0601
28/12/2561	25.6280	23.8769	20.5844	19.4113	23.2366	26.6734			381,733,054,754.5000	880,586,375,978.9100
28/09/2561	26.2976	24.1206	20.4508	19.3425	23.4283	28.1598			405,194,086,941.4000	891,158,242,914.6400
29/06/2561	25.8191	23.8954	20.4263	19.2732	23.1652	27.5180			395,071,659,096.1400	869,489,640,205.8000
30/03/2561	25.9123	23.9344	20.4494	19.2086	23.1742	27.5381			389,636,640,180.9400	852,700,038,189.8199
29/12/2560	25.8203	23.8398	20.3321	19.1405	23.0542	27.5627			382,274,705,409.8000	834,093,224,227.0000
29/09/2560	25.2310	23.4250	20.2389	19.0722	22.6919	26.6030			394,621,122,746.0000	835,372,248,438.9301
30/06/2560	24.5511	22.9275	20.0286	18.9995	22.2361	25.6109			380,068,927,883.0000	810,275,354,068.7700
31/03/2560	24.1968	22.6432	19.8765	18.9267	21.9786	25.0562			369,519,826,823.9400	789,325,381,140.5400
30/12/2559	23.8762	22.4064	19.7398	18.8558	21.7645	24.4919			360,366,041,947.8900	769,746,470,872.7300
30/09/2559	23.4519	22.1720	19.8036	18.8053	21.4748	23.7510			374,884,827,766.6500	774,510,382,792.9399
30/06/2559	23.0533	21.8969	19.7428	18.7181	21.2420	23.0713			364,567,180,418.6000	754,042,751,960.2400
31/03/2559	22.8246	21.7561	19.7518	18.6492	21.0639	22.7076			356,872,951,263.8100	736,795,034,737.6801

วันที่ ประกาศใช้	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
30/12/2563	28.9163	26.3782	22.0510	19.9808	25.5632	31.8022	21.5431	23.3296	421,321,017,535.3800	1,037,310,046,989.0699
30/12/2562	27.3197	25.2041	21.4614	19.7368	24.4628	29.0981	23.9872		401,313,581,847.7800	952,221,092,131.9200
28/12/2561	25.6280	23.8769	20.5844	19.4113	23.2366	26.6734			381,733,054,754.5000	880,586,375,978.9100
29/12/2560	25.8203	23.8398	20.3321	19.1405	23.0542	27.5627			382,274,705,409.8000	834,093,224,227.0000
30/12/2559	23.8762	22.4064	19.7398	18.8558	21.7645	24.4919			360,366,041,947.8900	769,746,470,872.7300
30/12/2558	22.4575	21.3453	19.4031	18.5749	20.6986	22.3459			345,318,831,290.7400	714,853,274,177.0400
30/12/2557	21.7893	20.6305	18.7032	18.2266	20.2477	21.6226			492,371,637,676.6500	710,282,047,479.7500
27/12/2556	20.1417	19.2927	17.7197	17.7828	19.0037	20.0893			453,450,785,992.9100	631,811,239,567.6300
28/12/2555	18.9690	18.4325	17.2061	17.3101					421,325,949,466.3000	575,197,684,763.1801
30/12/2554	17.3381	17.1430	16.6808	16.8722					389,172,148,482.0400	522,596,398,225.4400
30/12/2553	16.9776	16.6743	16.1267	16.4061					369,562,441,457.7100	481,102,015,943.0000
30/12/2552		15.3550							335,599,853,845.8000	428,284,738,822.3600
30/12/2551		14.0493							306,556,068,141.7800
28/12/2550		14.7818							313,114,165,943.3700
29/12/2549		13.6606							275,617,951,272.1200
30/12/2548		13.0946							248,879,991,965.2300
30/12/2547		12.3145							218,961,346,905.3900
31/12/2546		11.9308							210,364,894,219.2400
27/12/2545		10.7667							177,285,327,251.9300
31/12/2544		10.0000							155,098,732,329.0600
31/12/2543		9.3218							135,292,396,838.4700
31/12/2542		8.7711							117,405,620,077.8800
31/12/2541		8.0244							95,368,504,833.6500
31/12/2540		6.8572							69,875,626,203.8800

บริการสมาชิก

วันที่ ประกาศใช้	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)								มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
วันที่ ประกาศใช้	แผนผสม หุ้นทวี	แผนหลัก	แผนตรา สารหนี้	แผนตลาด เงิน	แผนสมดุลตาม อายุ - EQ20	แผนสมดุลตาม อายุ - EQ65	แผนตราสารทุน ไทย	แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
31/08/2564	30.7783	27.5181	22.1541	20.0774	26.6251	35.0379	24.3849	24.7874	461,196,422,621.3100	1,123,315,495,175.7200
30/07/2564	30.6440	27.5006	22.1186	20.0670	26.5573	34.8422	22.4619	23.8481	457,893,955,019.3900	1,114,165,636,143.1001
30/06/2564	30.4891	27.3381	22.0563	20.0605	26.4471	34.7436	23.4628	24.5844	452,699,992,337.1800	1,103,620,586,380.5400
31/05/2564	30.0351	27.0027	21.9725	20.0509	26.1699	33.9756	23.6521	23.3049	444,637,139,077.9700	1,089,393,484,641.9000
30/04/2564	29.9326	26.8690	21.9345	20.0398	26.0902	33.8186	23.7981	23.1749	439,893,635,163.9900	1,078,867,510,239.9700
31/03/2564	29.4961	26.5611	21.8856	20.0284	25.8569	32.9693	24.0313	23.3781	432,075,781,650.5300	1,065,176,794,822.0500
25/02/2564	29.2999	26.4973	21.8780	20.0080	25.7331	32.7476	22.8169	20.3767	428,280,508,639.8700	1,055,477,211,181.0500
29/01/2564	29.0282	26.4129	22.0530	19.9979	25.6346	32.0759	21.6609	21.9446	424,196,387,602.9600	1,045,811,185,175.8000
30/12/2563	28.9163	26.3782	22.0510	19.9808	25.5632	31.8022	21.5431	23.3296	421,321,017,535.3800	1,037,310,046,989.0699
30/11/2563	28.4702	26.0151	21.9035	19.9641	25.2651	31.0947	21.4521	23.9918	413,221,017,934.0900	1,024,169,663,828.8300
30/10/2563	27.4476	25.4122	21.8297	19.9465	24.7015	29.3377	18.2341	21.6972	401,238,244,474.7700	1,003,578,478,561.8199
30/09/2563	27.5850	25.4775	21.8053	19.9305	24.7583	29.5412	18.8003	24.6803	426,601,186,537.4800	1,027,499,021,997.3500

มูลค่ากองทุน

มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก

แสดงผลมูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก (มูลค่าต่อหน่วย)

มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง