มูลค่ากองทุน
ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวัน โดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน
มูลค่าต่อหน่วย คือ มูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกหารด้วยจำนวนหน่วย ของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิก คือ ส่วนของเงินต้นประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบเงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลางและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด
จำนวนหน่วย คือ จำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด
มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง คือ เงินที่รัฐจ่ายเข้า กบข. เป็นรายปี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยเงินสำรองนี้หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งให้กบข. ส่งเงินส่วนนี้กลับคืนเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนของเงินที่นำไปใช้ส่งคืน กบข. ในปีงบประมาณถัดไป
มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก
วันที่ประกาศใช้
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)- แผนผสมหุ้นทวี
- แผนหลัก
- แผนตราสารหนี้
- แผนตลาดเงิน
- แผนสมดุลตามอายุ-EQ20
- แผนสมดุลตามอายุ-EQ65
- แผนตราสารทุนไทย
- แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
06/08/2563
- 27.7212
- 25.5461
- 21.7821
- 19.9000
- 24.7813
- 29.7717
- 20.5823
- 24.6507
422,737,149,649.61
1,012,060,697,241.12
แสดงผลมูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก (มูลค่าต่อหน่วย)
เลือกดูผลมูลค่ากองทุนตามช่วงเวลา
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูผลมูลค่ากองทุนโดยระบุเดือน
มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง
วันที่ประกาศใช้
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
06/08/2563
589,323,547,591.51
