ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวัน โดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน
มูลค่าต่อหน่วย คือ มูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกหารด้วยจำนวนหน่วย ของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิก คือ ส่วนของเงินต้นประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบเงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลางและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด
จำนวนหน่วย คือ จำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด
มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง คือ เงินที่รัฐจ่ายเข้า กบข. เป็นรายปี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยเงินสำรองนี้หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งให้กบข. ส่งเงินส่วนนี้กลับคืนเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนของเงินที่นำไปใช้ส่งคืน กบข. ในปีงบประมาณถัดไป
วันที่ประกาศใช้
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
09/04/2564
434,514,063,025.20
1,067,916,217,220.26
เลือกดูผลมูลค่ากองทุนตามช่วงเวลา
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูผลมูลค่ากองทุนโดยระบุเดือน
วันที่ประกาศใช้
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
09/04/2564
633,402,154,195.06
วันที่ ประกาศใช้ |
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผนผสม หุ้นทวี |
แผนหลัก |
แผนตรา สารหนี้ |
แผนตลาด เงิน |
แผนสมดุลตาม อายุ - EQ20 |
แผนสมดุลตาม อายุ - EQ65 |
แผนตราสารทุน ไทย |
แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย |
|||
31/03/2564 | 29.4961 | 26.5611 | 21.8856 | 20.0284 | 25.8569 | 32.9693 | 24.0313 | 23.3781 | 432,075,781,650.53 | 1,065,176,794,822.05 |
25/02/2564 | 29.2999 | 26.4973 | 21.8780 | 20.0080 | 25.7331 | 32.7476 | 22.8169 | 20.3767 | 428,280,508,639.87 | 1,055,477,211,181.05 |
29/01/2564 | 29.0282 | 26.4129 | 22.0530 | 19.9979 | 25.6346 | 32.0759 | 21.6609 | 21.9446 | 424,196,387,602.96 | 1,045,811,185,175.80 |
30/12/2563 | 28.9163 | 26.3782 | 22.0510 | 19.9808 | 25.5632 | 31.8022 | 21.5431 | 23.3296 | 421,321,017,535.38 | 1,037,310,046,989.07 |
30/11/2563 | 28.4702 | 26.0151 | 21.9035 | 19.9641 | 25.2651 | 31.0947 | 21.4521 | 23.9918 | 413,221,017,934.09 | 1,024,169,663,828.83 |
30/10/2563 | 27.4476 | 25.4122 | 21.8297 | 19.9465 | 24.7015 | 29.3377 | 18.2341 | 21.6972 | 401,238,244,474.77 | 1,003,578,478,561.82 |
30/09/2563 | 27.5850 | 25.4775 | 21.8053 | 19.9305 | 24.7583 | 29.5412 | 18.8003 | 24.6803 | 426,601,186,537.48 | 1,027,499,021,997.35 |
31/08/2563 | 27.8685 | 25.5887 | 21.7349 | 19.9134 | 24.8714 | 30.1454 | 20.1408 | 25.6543 | 426,047,241,390.64 | 1,021,152,033,156.22 |
31/07/2563 | 27.5706 | 25.4558 | 21.7645 | 19.8962 | 24.6906 | 29.4772 | 20.5179 | 421,258,032,615.95 | 1,010,204,455,207.40 | |
30/06/2563 | 27.2774 | 25.2575 | 21.7103 | 19.8762 | 24.5229 | 28.7432 | 20.6800 | 415,463,695,231.66 | 998,860,144,213.20 | |
29/05/2563 | 27.1930 | 25.1955 | 21.6667 | 19.8550 | 24.4604 | 28.5459 | 20.7605 | 412,044,420,488.31 | 990,642,120,953.53 | |
30/04/2563 | 26.9222 | 25.0538 | 21.6682 | 19.8366 | 24.3439 | 28.1227 | 20.1039 | 407,332,010,208.00 | 980,780,205,815.85 |
วันที่ ประกาศใช้ |
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผนผสม หุ้นทวี |
แผนหลัก |
แผนตรา สารหนี้ |
แผนตลาด เงิน |
แผนสมดุลตาม อายุ - EQ20 |
แผนสมดุลตาม อายุ - EQ65 |
แผนตราสารทุน ไทย |
แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย |
|||
31/03/2564 | 29.4961 | 26.5611 | 21.8856 | 20.0284 | 25.8569 | 32.9693 | 24.0313 | 23.3781 | 432,075,781,650.53 | 1,065,176,794,822.05 |
30/12/2563 | 28.9163 | 26.3782 | 22.0510 | 19.9808 | 25.5632 | 31.8022 | 21.5431 | 23.3296 | 421,321,017,535.38 | 1,037,310,046,989.07 |
30/09/2563 | 27.5850 | 25.4775 | 21.8053 | 19.9305 | 24.7583 | 29.5412 | 18.8003 | 24.6803 | 426,601,186,537.48 | 1,027,499,021,997.35 |
30/06/2563 | 27.2774 | 25.2575 | 21.7103 | 19.8762 | 24.5229 | 28.7432 | 20.6800 | 415,463,695,231.66 | 998,860,144,213.20 | |
31/03/2563 | 26.2280 | 24.6503 | 21.5717 | 19.8144 | 24.0033 | 27.0354 | 17.6676 | 398,195,585,766.68 | 966,173,877,724.92 | |
30/12/2562 | 27.3197 | 25.2041 | 21.4614 | 19.7368 | 24.4628 | 29.0981 | 23.9872 | 401,313,581,847.78 | 952,221,092,131.92 | |
30/09/2562 | 27.0504 | 24.9565 | 21.3311 | 19.6578 | 24.2725 | 28.5389 | 24.5923 | 418,532,217,647.91 | 956,483,460,455.33 | |
28/06/2562 | 26.8111 | 24.7004 | 20.9330 | 19.5727 | 24.0068 | 28.5773 | 25.7149 | 407,761,113,367.03 | 932,163,856,791.72 | |
29/03/2562 | 26.4069 | 24.4214 | 20.7043 | 19.4864 | 23.6970 | 28.1891 | 24.5481 | 396,682,792,963.80 | 907,908,738,061.06 | |
28/12/2561 | 25.6280 | 23.8769 | 20.5844 | 19.4113 | 23.2366 | 26.6734 | 381,733,054,754.50 | 880,586,375,978.91 | ||
28/09/2561 | 26.2976 | 24.1206 | 20.4508 | 19.3425 | 23.4283 | 28.1598 | 405,194,086,941.40 | 891,158,242,914.64 | ||
29/06/2561 | 25.8191 | 23.8954 | 20.4263 | 19.2732 | 23.1652 | 27.5180 | 395,071,659,096.14 | 869,489,640,205.80 | ||
30/03/2561 | 25.9123 | 23.9344 | 20.4494 | 19.2086 | 23.1742 | 27.5381 | 389,636,640,180.94 | 852,700,038,189.82 |
วันที่ ประกาศใช้ |
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผนผสม หุ้นทวี |
แผนหลัก |
แผนตรา สารหนี้ |
แผนตลาด เงิน |
แผนสมดุลตาม อายุ - EQ20 |
แผนสมดุลตาม อายุ - EQ65 |
แผนตราสารทุน ไทย |
แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย |
|||
31/03/2564 | 29.4961 | 26.5611 | 21.8856 | 20.0284 | 25.8569 | 32.9693 | 24.0313 | 23.3781 | 432,075,781,650.53 | 1,065,176,794,822.05 |
30/12/2563 | 28.9163 | 26.3782 | 22.0510 | 19.9808 | 25.5632 | 31.8022 | 21.5431 | 23.3296 | 421,321,017,535.38 | 1,037,310,046,989.07 |
30/09/2563 | 27.5850 | 25.4775 | 21.8053 | 19.9305 | 24.7583 | 29.5412 | 18.8003 | 24.6803 | 426,601,186,537.48 | 1,027,499,021,997.35 |
30/06/2563 | 27.2774 | 25.2575 | 21.7103 | 19.8762 | 24.5229 | 28.7432 | 20.6800 | 415,463,695,231.66 | 998,860,144,213.20 | |
31/03/2563 | 26.2280 | 24.6503 | 21.5717 | 19.8144 | 24.0033 | 27.0354 | 17.6676 | 398,195,585,766.68 | 966,173,877,724.92 | |
30/12/2562 | 27.3197 | 25.2041 | 21.4614 | 19.7368 | 24.4628 | 29.0981 | 23.9872 | 401,313,581,847.78 | 952,221,092,131.92 | |
30/09/2562 | 27.0504 | 24.9565 | 21.3311 | 19.6578 | 24.2725 | 28.5389 | 24.5923 | 418,532,217,647.91 | 956,483,460,455.33 | |
28/06/2562 | 26.8111 | 24.7004 | 20.9330 | 19.5727 | 24.0068 | 28.5773 | 25.7149 | 407,761,113,367.03 | 932,163,856,791.72 | |
29/03/2562 | 26.4069 | 24.4214 | 20.7043 | 19.4864 | 23.6970 | 28.1891 | 24.5481 | 396,682,792,963.80 | 907,908,738,061.06 | |
28/12/2561 | 25.6280 | 23.8769 | 20.5844 | 19.4113 | 23.2366 | 26.6734 | 381,733,054,754.50 | 880,586,375,978.91 | ||
28/09/2561 | 26.2976 | 24.1206 | 20.4508 | 19.3425 | 23.4283 | 28.1598 | 405,194,086,941.40 | 891,158,242,914.64 | ||
29/06/2561 | 25.8191 | 23.8954 | 20.4263 | 19.2732 | 23.1652 | 27.5180 | 395,071,659,096.14 | 869,489,640,205.80 | ||
30/03/2561 | 25.9123 | 23.9344 | 20.4494 | 19.2086 | 23.1742 | 27.5381 | 389,636,640,180.94 | 852,700,038,189.82 | ||
29/12/2560 | 25.8203 | 23.8398 | 20.3321 | 19.1405 | 23.0542 | 27.5627 | 382,274,705,409.80 | 834,093,224,227.00 | ||
29/09/2560 | 25.2310 | 23.4250 | 20.2389 | 19.0722 | 22.6919 | 26.6030 | 394,621,122,746.00 | 835,372,248,438.93 | ||
30/06/2560 | 24.5511 | 22.9275 | 20.0286 | 18.9995 | 22.2361 | 25.6109 | 380,068,927,883.00 | 810,275,354,068.77 | ||
31/03/2560 | 24.1968 | 22.6432 | 19.8765 | 18.9267 | 21.9786 | 25.0562 | 369,519,826,823.94 | 789,325,381,140.54 | ||
30/12/2559 | 23.8762 | 22.4064 | 19.7398 | 18.8558 | 21.7645 | 24.4919 | 360,366,041,947.89 | 769,746,470,872.73 | ||
30/09/2559 | 23.4519 | 22.1720 | 19.8036 | 18.8053 | 21.4748 | 23.7510 | 374,884,827,766.65 | 774,510,382,792.94 | ||
30/06/2559 | 23.0533 | 21.8969 | 19.7428 | 18.7181 | 21.2420 | 23.0713 | 364,567,180,418.60 | 754,042,751,960.24 | ||
31/03/2559 | 22.8246 | 21.7561 | 19.7518 | 18.6492 | 21.0639 | 22.7076 | 356,872,951,263.81 | 736,795,034,737.68 |
วันที่ ประกาศใช้ |
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผนผสม หุ้นทวี |
แผนหลัก |
แผนตรา สารหนี้ |
แผนตลาด เงิน |
แผนสมดุลตาม อายุ - EQ20 |
แผนสมดุลตาม อายุ - EQ65 |
แผนตราสารทุน ไทย |
แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย |
วันที่ ประกาศใช้ |
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผนผสม หุ้นทวี |
แผนหลัก |
แผนตรา สารหนี้ |
แผนตลาด เงิน |
แผนสมดุลตาม อายุ - EQ20 |
แผนสมดุลตาม อายุ - EQ65 |
แผนตราสารทุน ไทย |
แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย |
|||
30/12/2563 | 28.9163 | 26.3782 | 22.0510 | 19.9808 | 25.5632 | 31.8022 | 21.5431 | 23.3296 | 421,321,017,535.38 | 1,037,310,046,989.07 |
30/12/2562 | 27.3197 | 25.2041 | 21.4614 | 19.7368 | 24.4628 | 29.0981 | 23.9872 | 401,313,581,847.78 | 952,221,092,131.92 | |
28/12/2561 | 25.6280 | 23.8769 | 20.5844 | 19.4113 | 23.2366 | 26.6734 | 381,733,054,754.50 | 880,586,375,978.91 | ||
29/12/2560 | 25.8203 | 23.8398 | 20.3321 | 19.1405 | 23.0542 | 27.5627 | 382,274,705,409.80 | 834,093,224,227.00 | ||
30/12/2559 | 23.8762 | 22.4064 | 19.7398 | 18.8558 | 21.7645 | 24.4919 | 360,366,041,947.89 | 769,746,470,872.73 | ||
30/12/2558 | 22.4575 | 21.3453 | 19.4031 | 18.5749 | 20.6986 | 22.3459 | 345,318,831,290.74 | 714,853,274,177.04 | ||
30/12/2557 | 21.7893 | 20.6305 | 18.7032 | 18.2266 | 20.2477 | 21.6226 | 492,371,637,676.65 | 710,282,047,479.75 | ||
27/12/2556 | 20.1417 | 19.2927 | 17.7197 | 17.7828 | 19.0037 | 20.0893 | 453,450,785,992.91 | 631,811,239,567.63 | ||
28/12/2555 | 18.9690 | 18.4325 | 17.2061 | 17.3101 | 421,325,949,466.30 | 575,197,684,763.18 | ||||
30/12/2554 | 17.3381 | 17.1430 | 16.6808 | 16.8722 | 389,172,148,482.04 | 522,596,398,225.44 | ||||
30/12/2553 | 16.9776 | 16.6743 | 16.1267 | 16.4061 | 369,562,441,457.71 | 481,102,015,943.00 | ||||
30/12/2552 | 15.3550 | 335,599,853,845.80 | 428,284,738,822.36 | |||||||
30/12/2551 | 14.0493 | 306,556,068,141.78 | ||||||||
28/12/2550 | 14.7818 | 313,114,165,943.37 | ||||||||
29/12/2549 | 13.6606 | 275,617,951,272.12 | ||||||||
30/12/2548 | 13.0946 | 248,879,991,965.23 | ||||||||
30/12/2547 | 12.3145 | 218,961,346,905.39 | ||||||||
31/12/2546 | 11.9308 | 210,364,894,219.24 | ||||||||
27/12/2545 | 10.7667 | 177,285,327,251.93 | ||||||||
31/12/2544 | 10.0000 | 155,098,732,329.06 | ||||||||
31/12/2543 | 9.3218 | 135,292,396,838.47 | ||||||||
31/12/2542 | 8.7711 | 117,405,620,077.88 | ||||||||
31/12/2541 | 8.0244 | 95,368,504,833.65 | ||||||||
31/12/2540 | 6.8572 | 69,875,626,203.88 |