มูลค่ากองทุน

การบริหารความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินงาน

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดต่อเรา

ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวัน โดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน

มูลค่าต่อหน่วย คือ มูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกหารด้วยจำนวนหน่วย ของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิก คือ ส่วนของเงินต้นประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบเงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลางและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด

จำนวนหน่วย คือ จำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด

มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง คือ เงินที่รัฐจ่ายเข้า กบข. เป็นรายปี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยเงินสำรองนี้หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งให้กบข. ส่งเงินส่วนนี้กลับคืนเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนของเงินที่นำไปใช้ส่งคืน กบข. ในปีงบประมาณถัดไป

วันที่ประกาศใช้

มูลค่าต่อหน่วย (บาท)

แผนผสมหุ้นทวี
แผนหลัก
แผนตราสารหนี้
แผนตลาดเงิน
แผนสมดุลตามอายุ-EQ20
แผนสมดุลตามอายุ-EQ65
แผนตราสารทุนไทย
แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)

21/01/2564

29.3642
26.5801
22.0374
19.9940
25.7963
32.7573
22.3439
21.7580

424,328,948,981.48

1,045,593,689,607.09

เลือกดูผลมูลค่ากองทุนตามช่วงเวลา

เลือกดูย้อนหลัง

12 เดือน

เลือกดูย้อนหลัง

3 ปี

เลือกดูย้อนหลัง

5 ปี

เลือกดูย้อนหลัง

เริ่มตั้งกองทุน - 2563

เลือกดูผลมูลค่ากองทุนโดยระบุเดือน

เดือน

ปี พ.ศ.

แสดงผล

วันที่ประกาศใช้

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

21/01/2564

621,264,740,625.61

วันที่ ประกาศใช้	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
30/12/2563	28.9163	26.3782	22.0510	19.9808	25.5632	31.8022	21.5431	23.3296	421,321,017,535.38	1,037,310,046,989.07
30/11/2563	28.4702	26.0151	21.9035	19.9641	25.2651	31.0947	21.4521	23.9918	413,221,017,934.09	1,024,169,663,828.83
30/10/2563	27.4476	25.4122	21.8297	19.9465	24.7015	29.3377	18.2341	21.6972	401,238,244,474.77	1,003,578,478,561.82
30/09/2563	27.5850	25.4775	21.8053	19.9305	24.7583	29.5412	18.8003	24.6803	426,601,186,537.48	1,027,499,021,997.35
31/08/2563	27.8685	25.5887	21.7349	19.9134	24.8714	30.1454	20.1408	25.6543	426,047,241,390.64	1,021,152,033,156.22
31/07/2563	27.5706	25.4558	21.7645	19.8962	24.6906	29.4772	20.5179		421,258,032,615.95	1,010,204,455,207.40
30/06/2563	27.2774	25.2575	21.7103	19.8762	24.5229	28.7432	20.6800		415,463,695,231.66	998,860,144,213.20
29/05/2563	27.1930	25.1955	21.6667	19.8550	24.4604	28.5459	20.7605		412,044,420,488.31	990,642,120,953.53
30/04/2563	26.9222	25.0538	21.6682	19.8366	24.3439	28.1227	20.1039		407,332,010,208.00	980,780,205,815.85
31/03/2563	26.2280	24.6503	21.5717	19.8144	24.0033	27.0354	17.6676		398,195,585,766.68	966,173,877,724.92
28/02/2563	27.1713	25.2854	21.7533	19.7875	24.5161	28.4816	20.5477		406,475,957,818.12	969,950,056,268.59
31/01/2563	27.5097	25.3811	21.5814	19.7668	24.6160	29.2905	22.8408		406,061,039,240.76	965,275,733,752.66

วันที่ ประกาศใช้	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
30/12/2563	28.9163	26.3782	22.0510	19.9808	25.5632	31.8022	21.5431	23.3296	421,321,017,535.38	1,037,310,046,989.07
30/09/2563	27.5850	25.4775	21.8053	19.9305	24.7583	29.5412	18.8003	24.6803	426,601,186,537.48	1,027,499,021,997.35
30/06/2563	27.2774	25.2575	21.7103	19.8762	24.5229	28.7432	20.6800		415,463,695,231.66	998,860,144,213.20
31/03/2563	26.2280	24.6503	21.5717	19.8144	24.0033	27.0354	17.6676		398,195,585,766.68	966,173,877,724.92
30/12/2562	27.3197	25.2041	21.4614	19.7368	24.4628	29.0981	23.9872		401,313,581,847.78	952,221,092,131.92
30/09/2562	27.0504	24.9565	21.3311	19.6578	24.2725	28.5389	24.5923		418,532,217,647.91	956,483,460,455.33
28/06/2562	26.8111	24.7004	20.9330	19.5727	24.0068	28.5773	25.7149		407,761,113,367.03	932,163,856,791.72
29/03/2562	26.4069	24.4214	20.7043	19.4864	23.6970	28.1891	24.5481		396,682,792,963.80	907,908,738,061.06
28/12/2561	25.6280	23.8769	20.5844	19.4113	23.2366	26.6734			381,733,054,754.50	880,586,375,978.91
28/09/2561	26.2976	24.1206	20.4508	19.3425	23.4283	28.1598			405,194,086,941.40	891,158,242,914.64
29/06/2561	25.8191	23.8954	20.4263	19.2732	23.1652	27.5180			395,071,659,096.14	869,489,640,205.80
30/03/2561	25.9123	23.9344	20.4494	19.2086	23.1742	27.5381			389,636,640,180.94	852,700,038,189.82

วันที่ ประกาศใช้	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
30/12/2563	28.9163	26.3782	22.0510	19.9808	25.5632	31.8022	21.5431	23.3296	421,321,017,535.38	1,037,310,046,989.07
30/09/2563	27.5850	25.4775	21.8053	19.9305	24.7583	29.5412	18.8003	24.6803	426,601,186,537.48	1,027,499,021,997.35
30/06/2563	27.2774	25.2575	21.7103	19.8762	24.5229	28.7432	20.6800		415,463,695,231.66	998,860,144,213.20
31/03/2563	26.2280	24.6503	21.5717	19.8144	24.0033	27.0354	17.6676		398,195,585,766.68	966,173,877,724.92
30/12/2562	27.3197	25.2041	21.4614	19.7368	24.4628	29.0981	23.9872		401,313,581,847.78	952,221,092,131.92
30/09/2562	27.0504	24.9565	21.3311	19.6578	24.2725	28.5389	24.5923		418,532,217,647.91	956,483,460,455.33
28/06/2562	26.8111	24.7004	20.9330	19.5727	24.0068	28.5773	25.7149		407,761,113,367.03	932,163,856,791.72
29/03/2562	26.4069	24.4214	20.7043	19.4864	23.6970	28.1891	24.5481		396,682,792,963.80	907,908,738,061.06
28/12/2561	25.6280	23.8769	20.5844	19.4113	23.2366	26.6734			381,733,054,754.50	880,586,375,978.91
28/09/2561	26.2976	24.1206	20.4508	19.3425	23.4283	28.1598			405,194,086,941.40	891,158,242,914.64
29/06/2561	25.8191	23.8954	20.4263	19.2732	23.1652	27.5180			395,071,659,096.14	869,489,640,205.80
30/03/2561	25.9123	23.9344	20.4494	19.2086	23.1742	27.5381			389,636,640,180.94	852,700,038,189.82
29/12/2560	25.8203	23.8398	20.3321	19.1405	23.0542	27.5627			382,274,705,409.80	834,093,224,227.00
29/09/2560	25.2310	23.4250	20.2389	19.0722	22.6919	26.6030			394,621,122,746.00	835,372,248,438.93
30/06/2560	24.5511	22.9275	20.0286	18.9995	22.2361	25.6109			380,068,927,883.00	810,275,354,068.77
31/03/2560	24.1968	22.6432	19.8765	18.9267	21.9786	25.0562			369,519,826,823.94	789,325,381,140.54
30/12/2559	23.8762	22.4064	19.7398	18.8558	21.7645	24.4919			360,366,041,947.89	769,746,470,872.73
30/09/2559	23.4519	22.1720	19.8036	18.8053	21.4748	23.7510			374,884,827,766.65	774,510,382,792.94
30/06/2559	23.0533	21.8969	19.7428	18.7181	21.2420	23.0713			364,567,180,418.60	754,042,751,960.24
31/03/2559	22.8246	21.7561	19.7518	18.6492	21.0639	22.7076			356,872,951,263.81	736,795,034,737.68

วันที่ ประกาศใช้	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
30/12/2563	28.9163	26.3782	22.0510	19.9808	25.5632	31.8022	21.5431	23.3296	421,321,017,535.38	1,037,310,046,989.07
30/12/2562	27.3197	25.2041	21.4614	19.7368	24.4628	29.0981	23.9872		401,313,581,847.78	952,221,092,131.92
28/12/2561	25.6280	23.8769	20.5844	19.4113	23.2366	26.6734			381,733,054,754.50	880,586,375,978.91
29/12/2560	25.8203	23.8398	20.3321	19.1405	23.0542	27.5627			382,274,705,409.80	834,093,224,227.00
30/12/2559	23.8762	22.4064	19.7398	18.8558	21.7645	24.4919			360,366,041,947.89	769,746,470,872.73
30/12/2558	22.4575	21.3453	19.4031	18.5749	20.6986	22.3459			345,318,831,290.74	714,853,274,177.04
30/12/2557	21.7893	20.6305	18.7032	18.2266	20.2477	21.6226			492,371,637,676.65	710,282,047,479.75
27/12/2556	20.1417	19.2927	17.7197	17.7828	19.0037	20.0893			453,450,785,992.91	631,811,239,567.63
28/12/2555	18.9690	18.4325	17.2061	17.3101					421,325,949,466.30	575,197,684,763.18
30/12/2554	17.3381	17.1430	16.6808	16.8722					389,172,148,482.04	522,596,398,225.44
30/12/2553	16.9776	16.6743	16.1267	16.4061					369,562,441,457.71	481,102,015,943.00
30/12/2552		15.3550							335,599,853,845.80	428,284,738,822.36
30/12/2551		14.0493							306,556,068,141.78
28/12/2550		14.7818							313,114,165,943.37
29/12/2549		13.6606							275,617,951,272.12
30/12/2548		13.0946							248,879,991,965.23
30/12/2547		12.3145							218,961,346,905.39
31/12/2546		11.9308							210,364,894,219.24
27/12/2545		10.7667							177,285,327,251.93
31/12/2544		10.0000							155,098,732,329.06
31/12/2543		9.3218							135,292,396,838.47
31/12/2542		8.7711							117,405,620,077.88
31/12/2541		8.0244							95,368,504,833.65
31/12/2540		6.8572							69,875,626,203.88

บริการสมาชิก

วันที่ ประกาศใช้	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)								มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
วันที่ ประกาศใช้	แผนผสม หุ้นทวี	แผนหลัก	แผนตรา สารหนี้	แผนตลาด เงิน	แผนสมดุลตาม อายุ - EQ20	แผนสมดุลตาม อายุ - EQ65	แผนตราสารทุน ไทย	แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
30/12/2563	28.9163	26.3782	22.0510	19.9808	25.5632	31.8022	21.5431	23.3296	421,321,017,535.38	1,037,310,046,989.07
30/11/2563	28.4702	26.0151	21.9035	19.9641	25.2651	31.0947	21.4521	23.9918	413,221,017,934.09	1,024,169,663,828.83
30/10/2563	27.4476	25.4122	21.8297	19.9465	24.7015	29.3377	18.2341	21.6972	401,238,244,474.77	1,003,578,478,561.82
30/09/2563	27.5850	25.4775	21.8053	19.9305	24.7583	29.5412	18.8003	24.6803	426,601,186,537.48	1,027,499,021,997.35
31/08/2563	27.8685	25.5887	21.7349	19.9134	24.8714	30.1454	20.1408	25.6543	426,047,241,390.64	1,021,152,033,156.22
31/07/2563	27.5706	25.4558	21.7645	19.8962	24.6906	29.4772	20.5179		421,258,032,615.95	1,010,204,455,207.40
30/06/2563	27.2774	25.2575	21.7103	19.8762	24.5229	28.7432	20.6800		415,463,695,231.66	998,860,144,213.20
29/05/2563	27.1930	25.1955	21.6667	19.8550	24.4604	28.5459	20.7605		412,044,420,488.31	990,642,120,953.53
30/04/2563	26.9222	25.0538	21.6682	19.8366	24.3439	28.1227	20.1039		407,332,010,208.00	980,780,205,815.85
31/03/2563	26.2280	24.6503	21.5717	19.8144	24.0033	27.0354	17.6676		398,195,585,766.68	966,173,877,724.92
28/02/2563	27.1713	25.2854	21.7533	19.7875	24.5161	28.4816	20.5477		406,475,957,818.12	969,950,056,268.59
31/01/2563	27.5097	25.3811	21.5814	19.7668	24.6160	29.2905	22.8408		406,061,039,240.76	965,275,733,752.66

มูลค่ากองทุน

มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก

แสดงผลมูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก (มูลค่าต่อหน่วย)

มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง