มูลค่ากองทุน

ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวัน โดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน

มูลค่าต่อหน่วย คือ มูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกหารด้วยจำนวนหน่วย ของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิก คือ ส่วนของเงินต้นประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบเงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลางและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด

จำนวนหน่วย คือ จำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด

มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง คือ เงินที่รัฐจ่ายเข้า กบข. เป็นรายปี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยเงินสำรองนี้หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งให้กบข. ส่งเงินส่วนนี้กลับคืนเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนของเงินที่นำไปใช้ส่งคืน กบข. ในปีงบประมาณถัดไป

วันที่ประกาศใช้		01/07/2568
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
	แผนหุ้น 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ)	28.5846
	แผนหุ้น 75* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ)	31.0125
	แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	21.3065
	แผนตราสารหนี้	24.1177
	แผนหลัก	29.2518
	แผนกองทุนรวมวายุภักษ์	10.5190
	แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ	28.2054
	แผนหุ้น 35	32.3647
	แผนหุ้น 65	36.7026
	แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย	20.8558
	แผนหุ้นต่างประเทศ	29.1256
	แผนหุ้นไทย	20.2037
	แผนทองคำ	44.8206
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)		517,026,366,725.58
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)		1,448,939,448,579.33

วันที่ประกาศใช้		01/07/2568
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
	แผนหุ้น 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ)	28.5846
	แผนหุ้น 75* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ)	31.0125
	แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	21.3065
	แผนตราสารหนี้	24.1177
	แผนหลัก	29.2518
	แผนกองทุนรวมวายุภักษ์	10.5190
	แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ	28.2054
	แผนหุ้น 35	32.3647
	แผนหุ้น 65	36.7026
	แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย	20.8558
	แผนหุ้นต่างประเทศ	29.1256
	แผนหุ้นไทย	20.2037
	แผนทองคำ	44.8206
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)		517,026,366,725.58
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)		1,448,939,448,579.33

หมายเหตุ

* แผนหุ้น 20 และแผนหุ้น 75 เป็นแผนการลงทุนที่ใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามช่วงอายุของสมาชิก สมาชิกไม่สามารถเลือกแผนนี้เองได้

เลือกดูผลมูลค่ากองทุนตามช่วงเวลา

เลือกดูย้อนหลัง

12 เดือน

เลือกดูย้อนหลัง

3 ปี

เลือกดูย้อนหลัง

5 ปี

เลือกดูย้อนหลัง

เริ่มตั้งกองทุน - 2567

เลือกดูผลมูลค่ากองทุนโดยระบุเดือน

เดือน

ปี พ.ศ.

แสดงผล

วันที่ประกาศใช้	01/07/2568
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)	931,913,081,853.75

วันที่ประกาศใช้	01/07/2568
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)	931,913,081,853.75

วันที่ ประกาศใช้	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)														มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
วันที่ ประกาศใช้	แผน หุ้น 35	แผนหลัก	แผนตรา สารหนี้	แผนเงินฝาก และตราสารหนี้ ระยะสั้น	แผน หุ้น 20	แผน หุ้น 65	แผน หุ้นไทย	แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย	แผน หุ้น ต่างประเทศ	แผน มุ่งคุ้มครอง เงินต้น 1	แผน ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	แผน ทองคำ	แผน หุ้น 75	แผน กองทุนรวม วายุภักษ์	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
30/06/2568	32.3344	29.2294	24.1027	21.3051	28.5675	36.7110	19.9010	20.8936	29.2541		28.1940	44.5696	31.0154	10.3703	516,675,689,399.72	1,448,518,770,072.34
30/05/2568	32.1551	29.0475	23.8982	21.2598	28.3816	36.2446	20.9542	22.1972	28.0697		27.9795	44.6595	30.6649	10.2704	509,689,878,639.18	1,439,530,742,818.38
30/04/2568	32.1492	29.2114	23.8402	21.2353	28.5185	35.3745	21.7920	21.1217	25.5536		28.2135	45.5302	29.9543	10.2690	506,779,858,960.71	1,434,630,370,085.64
31/03/2568	32.0894	29.0321	23.7550	21.1980	28.3910	35.8697	20.9479	21.9664	27.0276		28.0201	43.8976	30.3794	10.0707	501,564,035,278.10	1,427,364,843,535.32
28/02/2568	32.3834	29.1248	23.6034	21.1577	28.4679	36.6616	21.6193	22.0303	28.1044		28.1393	40.7811	31.0783	10.0711	500,845,237,115.80	1,424,527,295,170.87
31/01/2568	32.3565	28.9893	23.4834	21.1210	28.3276	36.7304	22.4973	21.9350	27.9807		27.8070	39.5411	31.2018	10.0713	495,589,480,425.69	1,408,322,042,786.48
30/12/2567	32.2897	28.9300	23.4474	21.0718	28.2756	36.4734	23.4289	22.4011	27.3089		27.7334	37.3121	31.0077	9.9963	491,195,194,015.05	1,391,844,772,489.36
29/11/2567	32.6289	29.1322	23.3715	21.0303	28.4716	37.0357	24.1104	22.5517	27.8560		28.1282	38.1123	31.4999	9.9966	491,925,566,449.99	1,390,484,873,565.79
31/10/2567	32.2919	28.8139	23.2534	20.9963	28.1537	36.4681	25.0609	22.7918	27.0700		27.8386	38.8329	31.0468	9.9970	483,939,910,469.73	1,376,618,484,255.24
30/09/2567	31.8816	28.5277	23.1776	20.9538	27.9045	35.7511	25.0038	23.3598	26.4524		28.2202	35.6645	30.3756		501,122,811,987.55	1,388,743,834,411.00
30/08/2567	31.8226	28.6655	23.0787	20.9043	27.8973	35.7899	23.3005	22.1519	26.7554	28.6068	28.0371	35.5060	30.3879		499,367,749,687.90	1,384,912,245,923.16
31/07/2567	32.0543	28.8983	22.9993	20.8691	28.0328	36.3147	22.8642	20.8206	27.4381	28.5694	27.9026	36.7161	30.8639		500,166,083,523.07	1,375,759,719,059.53

วันที่ ประกาศใช้	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)														มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
วันที่ ประกาศใช้	แผน หุ้น 35	แผนหลัก	แผนตรา สารหนี้	แผนเงินฝาก และตราสารหนี้ ระยะสั้น	แผน หุ้น 20	แผน หุ้น 65	แผน หุ้นไทย	แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย	แผน หุ้น ต่างประเทศ	แผน มุ่งคุ้มครอง เงินต้น 1	แผน ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	แผน ทองคำ	แผน หุ้น 75	แผน กองทุนรวม วายุภักษ์	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
30/06/2568	32.3344	29.2294	24.1027	21.3051	28.5675	36.7110	19.9010	20.8936	29.2541		28.1940	44.5696	31.0154	10.3703	516,675,689,399.72	1,448,518,770,072.34
31/03/2568	32.0894	29.0321	23.7550	21.1980	28.3910	35.8697	20.9479	21.9664	27.0276		28.0201	43.8976	30.3794	10.0707	501,564,035,278.10	1,427,364,843,535.32
30/12/2567	32.2897	28.9300	23.4474	21.0718	28.2756	36.4734	23.4289	22.4011	27.3089		27.7334	37.3121	31.0077	9.9963	491,195,194,015.05	1,391,844,772,489.36
30/09/2567	31.8816	28.5277	23.1776	20.9538	27.9045	35.7511	25.0038	23.3598	26.4524		28.2202	35.6645	30.3756		501,122,811,987.55	1,388,743,834,411.00
28/06/2567	32.1631	28.9449	22.8792	20.8226	28.0158	36.8264	22.5477	19.0444	28.2902	28.5298	27.5133	35.8735	31.3472		498,207,087,661.25	1,362,483,467,124.76
29/03/2567	31.8786	28.7040	22.7658	20.6975	27.8158	36.0446	23.5416	20.9173	26.9145	28.4161	27.6537	34.0799	30.6336		484,178,051,793.65	1,333,501,533,063.17
28/12/2566	30.6602	27.9001	22.5326	20.5721	27.0738	33.5930	23.5128	21.1549	23.6094	28.3002	27.6990	30.2860	28.4473		460,397,361,087.95	1,285,386,355,587.99
29/09/2566	30.2354	27.4196	22.1537	20.4500	26.6917	33.1474	24.3143	20.7071	22.8311	28.1895	26.7224	28.6933	28.1593		470,259,548,830.80	1,283,017,434,222.36
30/06/2566	30.5049	27.6636	22.3100	20.3532	26.8943	33.5226	24.4476	21.2858	23.2840	28.0776	27.2530	29.4189	28.4556		465,348,166,699.18	1,253,967,362,110.33
31/03/2566	30.3380	27.5720	22.3197	20.2928	26.8290	33.0642	25.2881	22.3745	22.4230	27.9662	27.5305	29.9700	28.0229		455,194,934,195.59	1,225,919,722,919.83
30/12/2565	30.2267	27.5048	22.1796	20.2418	26.7610	32.8282	26.5416	22.1154	21.5113	27.8629	27.0977	27.8929			445,981,336,494.45	1,194,857,626,712.55
30/09/2565	30.0039	27.3156	21.7913	20.2102	26.5722	32.7127	25.0447	21.6233	21.6292	27.7514					462,495,623,011.05	1,201,435,315,236.00
30/06/2565	29.8464	27.2034	21.7807	20.1769	26.4608	32.6315	24.6818	21.8371	22.0444						452,522,646,528.78	1,167,990,407,561.90
31/03/2565	30.5509	27.4954	21.9795	20.1439	26.6997	34.2467	26.0456	23.1226	24.8509						450,292,956,977.99	1,145,534,896,613.40

วันที่ ประกาศใช้	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)														มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
วันที่ ประกาศใช้	แผน หุ้น 35	แผนหลัก	แผนตรา สารหนี้	แผนเงินฝาก และตราสารหนี้ ระยะสั้น	แผน หุ้น 20	แผน หุ้น 65	แผน หุ้นไทย	แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย	แผน หุ้น ต่างประเทศ	แผน มุ่งคุ้มครอง เงินต้น 1	แผน ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	แผน ทองคำ	แผน หุ้น 75	แผน กองทุนรวม วายุภักษ์	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
30/06/2568	32.3344	29.2294	24.1027	21.3051	28.5675	36.7110	19.9010	20.8936	29.2541		28.1940	44.5696	31.0154	10.3703	516,675,689,399.72	1,448,518,770,072.34
31/03/2568	32.0894	29.0321	23.7550	21.1980	28.3910	35.8697	20.9479	21.9664	27.0276		28.0201	43.8976	30.3794	10.0707	501,564,035,278.10	1,427,364,843,535.32
30/12/2567	32.2897	28.9300	23.4474	21.0718	28.2756	36.4734	23.4289	22.4011	27.3089		27.7334	37.3121	31.0077	9.9963	491,195,194,015.05	1,391,844,772,489.36
30/09/2567	31.8816	28.5277	23.1776	20.9538	27.9045	35.7511	25.0038	23.3598	26.4524		28.2202	35.6645	30.3756		501,122,811,987.55	1,388,743,834,411.00
28/06/2567	32.1631	28.9449	22.8792	20.8226	28.0158	36.8264	22.5477	19.0444	28.2902	28.5298	27.5133	35.8735	31.3472		498,207,087,661.25	1,362,483,467,124.76
29/03/2567	31.8786	28.7040	22.7658	20.6975	27.8158	36.0446	23.5416	20.9173	26.9145	28.4161	27.6537	34.0799	30.6336		484,178,051,793.65	1,333,501,533,063.17
28/12/2566	30.6602	27.9001	22.5326	20.5721	27.0738	33.5930	23.5128	21.1549	23.6094	28.3002	27.6990	30.2860	28.4473		460,397,361,087.95	1,285,386,355,587.99
29/09/2566	30.2354	27.4196	22.1537	20.4500	26.6917	33.1474	24.3143	20.7071	22.8311	28.1895	26.7224	28.6933	28.1593		470,259,548,830.80	1,283,017,434,222.36
30/06/2566	30.5049	27.6636	22.3100	20.3532	26.8943	33.5226	24.4476	21.2858	23.2840	28.0776	27.2530	29.4189	28.4556		465,348,166,699.18	1,253,967,362,110.33
31/03/2566	30.3380	27.5720	22.3197	20.2928	26.8290	33.0642	25.2881	22.3745	22.4230	27.9662	27.5305	29.9700	28.0229		455,194,934,195.59	1,225,919,722,919.83
30/12/2565	30.2267	27.5048	22.1796	20.2418	26.7610	32.8282	26.5416	22.1154	21.5113	27.8629	27.0977	27.8929			445,981,336,494.45	1,194,857,626,712.55
30/09/2565	30.0039	27.3156	21.7913	20.2102	26.5722	32.7127	25.0447	21.6233	21.6292	27.7514					462,495,623,011.05	1,201,435,315,236.00
30/06/2565	29.8464	27.2034	21.7807	20.1769	26.4608	32.6315	24.6818	21.8371	22.0444						452,522,646,528.78	1,167,990,407,561.90
31/03/2565	30.5509	27.4954	21.9795	20.1439	26.6997	34.2467	26.0456	23.1226	24.8509						450,292,956,977.99	1,145,534,896,613.40
30/12/2564	31.3624	27.9388	22.0619	20.1136	27.0433	35.9714	24.9294	24.0007	27.9113						450,032,532,850.78	1,132,667,533,855.52
30/09/2564	30.9056	27.6200	22.0410	20.0857	26.7229	35.2559	24.0577	23.7879							465,743,914,137.33	1,133,507,815,933.14
30/06/2564	30.4891	27.3381	22.0563	20.0605	26.4471	34.7436	23.4628	24.5844							452,699,992,337.18	1,103,620,586,380.54
31/03/2564	29.4961	26.5611	21.8856	20.0284	25.8569	32.9693	24.0313	23.3781							432,075,781,650.53	1,065,176,794,822.05
30/12/2563	28.9163	26.3782	22.0510	19.9808	25.5632	31.8022	21.5431	23.3296							421,321,017,535.38	1,037,310,046,989.07
30/09/2563	27.5850	25.4775	21.8053	19.9305	24.7583	29.5412	18.8003	24.6803							426,601,186,537.48	1,027,499,021,997.35
30/06/2563	27.2774	25.2575	21.7103	19.8762	24.5229	28.7432	20.6800								415,463,695,231.66	998,860,144,213.20
31/03/2563	26.2280	24.6503	21.5717	19.8144	24.0033	27.0354	17.6676								398,195,585,766.68	966,173,877,724.92

วันที่ ประกาศใช้	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)														มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
วันที่ ประกาศใช้	แผน หุ้น 35	แผนหลัก	แผนตรา สารหนี้	แผนเงินฝาก และตราสารหนี้ ระยะสั้น	แผน หุ้น 20	แผน หุ้น 65	แผน หุ้นไทย	แผนกองทุน อสังหา ริมทรัพย์ไทย	แผน หุ้น ต่างประเทศ	แผน มุ่งคุ้มครอง เงินต้น 1	แผน ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	แผน ทองคำ	แผน หุ้น 75	แผน กองทุนรวม วายุภักษ์	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
30/12/2567	32.2897	28.9300	23.4474	21.0718	28.2756	36.4734	23.4289	22.4011	27.3089		27.7334	37.3121	31.0077	9.9963	491,195,194,015.05	1,391,844,772,489.36
28/12/2566	30.6602	27.9001	22.5326	20.5721	27.0738	33.5930	23.5128	21.1549	23.6094	28.3002	27.6990	30.2860	28.4473		460,397,361,087.95	1,285,386,355,587.99
30/12/2565	30.2267	27.5048	22.1796	20.2418	26.7610	32.8282	26.5416	22.1154	21.5113	27.8629	27.0977	27.8929			445,981,336,494.45	1,194,857,626,712.55
30/12/2564	31.3624	27.9388	22.0619	20.1136	27.0433	35.9714	24.9294	24.0007	27.9113						450,032,532,850.78	1,132,667,533,855.52
30/12/2563	28.9163	26.3782	22.0510	19.9808	25.5632	31.8022	21.5431	23.3296							421,321,017,535.38	1,037,310,046,989.07
30/12/2562	27.3197	25.2041	21.4614	19.7368	24.4628	29.0981	23.9872								401,313,581,847.78	952,221,092,131.92
28/12/2561	25.6280	23.8769	20.5844	19.4113	23.2366	26.6734									381,733,054,754.50	880,586,375,978.91
29/12/2560	25.8203	23.8398	20.3321	19.1405	23.0542	27.5627									382,274,705,409.80	834,093,224,227.00
30/12/2559	23.8762	22.4064	19.7398	18.8558	21.7645	24.4919									360,366,041,947.89	769,746,470,872.73
30/12/2558	22.4575	21.3453	19.4031	18.5749	20.6986	22.3459									345,318,831,290.74	714,853,274,177.04
30/12/2557	21.7893	20.6305	18.7032	18.2266	20.2477	21.6226									492,371,637,676.65	710,282,047,479.75
27/12/2556	20.1417	19.2927	17.7197	17.7828	19.0037	20.0893									453,450,785,992.91	631,811,239,567.63
28/12/2555	18.9690	18.4325	17.2061	17.3101											421,325,949,466.30	575,197,684,763.18
30/12/2554	17.3381	17.1430	16.6808	16.8722											389,172,148,482.04	522,596,398,225.44
30/12/2553	16.9776	16.6743	16.1267	16.4061											369,562,441,457.71	481,102,015,943.00
30/12/2552		15.3550													335,599,853,845.80	428,284,738,822.36
30/12/2551		14.0493													306,556,068,141.78
28/12/2550		14.7818													313,114,165,943.37
29/12/2549		13.6606													275,617,951,272.12
30/12/2548		13.0946													248,879,991,965.23
30/12/2547		12.3145													218,961,346,905.39
31/12/2546		11.9308													210,364,894,219.24
27/12/2545		10.7667													177,285,327,251.93
31/12/2544		10.0000													155,098,732,329.06
31/12/2543		9.3218													135,292,396,838.47
31/12/2542		8.7711													117,405,620,077.88
31/12/2541		8.0244													95,368,504,833.65
31/12/2540		6.8572													69,875,626,203.88

มูลค่ากองทุน

มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก

แสดงผลมูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก (มูลค่าต่อหน่วย)

มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง