ll
มูลค่ากองทุน
ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวัน โดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน
มูลค่าต่อหน่วย คือ มูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกหารด้วยจำนวนหน่วย ของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิก คือ ส่วนของเงินต้นประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบเงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลางและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด
จำนวนหน่วย คือ จำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด
มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง คือ เงินที่รัฐจ่ายเข้า กบข. เป็นรายปี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยเงินสำรองนี้หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งให้กบข. ส่งเงินส่วนนี้กลับคืนเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนของเงินที่นำไปใช้ส่งคืน กบข. ในปีงบประมาณถัดไป
มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก
วันที่ประกาศใช้
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)- แผนหุ้น 35
- แผนหลัก
- แผนตราสารหนี้
- แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น
- แผนหุ้น 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ)
- แผนหุ้น 65
- แผนหุ้นไทย
- แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย
- แผนหุ้นต่างประเทศ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
18/05/2565
- 29.8200
- 27.1279
- 21.6631
- 20.1585
- 26.3637
- 32.7900
- 25.3964
- 22.2810
- 22.3085
445,987,459,947.52
1,151,180,802,184.76
| วันที่ประกาศใช้ | 18/05/2565 | |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | ||
| แผนหุ้น 35 | 29.8200 | |
| แผนหลัก | 27.1279 | |
| แผนตราสารหนี้ | 21.6631 | |
| แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น | 20.1585 | |
| แผนหุ้น 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) | 26.3637 | |
| แผนหุ้น 65 | 32.7900 | |
| แผนหุ้นไทย | 25.3964 | |
| แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย | 22.2810 | |
| แผนหุ้นต่างประเทศ | 22.3085 | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) | 445,987,459,947.52 | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) | 1,151,180,802,184.76 | |
หมายเหตุ
* แผนหุ้น 20 เป็นแผนการลงทุนที่ใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามช่วงอายุของสมาชิก สมาชิกไม่สามารถเลือกแผนนี้เองได้
แสดงผลมูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก (มูลค่าต่อหน่วย)
เลือกดูผลมูลค่ากองทุนตามช่วงเวลา
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูผลมูลค่ากองทุนโดยระบุเดือน
มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง
วันที่ประกาศใช้
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
18/05/2565
705,193,342,237.24
