logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

มูลค่ากองทุน

ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวัน โดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน


มูลค่าต่อหน่วย คือ มูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกหารด้วยจำนวนหน่วย ของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิก คือ ส่วนของเงินต้นประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบเงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลางและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด


จำนวนหน่วย คือ จำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด


มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง คือ เงินที่รัฐจ่ายเข้า กบข. เป็นรายปี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยเงินสำรองนี้หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งให้กบข. ส่งเงินส่วนนี้กลับคืนเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนของเงินที่นำไปใช้ส่งคืน กบข. ในปีงบประมาณถัดไป





มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก

วันที่ประกาศใช้

มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
  • แผนหุ้น 35
  • แผนหลัก
  • แผนตราสารหนี้
  • แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น
  • แผนหุ้น 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ)
  • แผนหุ้น 65
  • แผนหุ้นไทย
  • แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย
  • แผนหุ้นต่างประเทศ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)

05/07/2565


  • 30.0112
  • 27.2881
  • 21.8074
  • 20.1786
  • 26.5499
  • 32.8787
  • 24.4010
  • 21.9598
  • 22.3833

453,886,281,196.98

1,169,663,305,357.32

วันที่ประกาศใช้ 05/07/2565
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
  แผนหุ้น 35 30.0112
แผนหลัก 27.2881
แผนตราสารหนี้ 21.8074
แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น 20.1786
แผนหุ้น 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) 26.5499
แผนหุ้น 65 32.8787
แผนหุ้นไทย 24.4010
แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย 21.9598
แผนหุ้นต่างประเทศ 22.3833
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) 453,886,281,196.98
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) 1,169,663,305,357.32

หมายเหตุ

* แผนหุ้น 20 เป็นแผนการลงทุนที่ใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามช่วงอายุของสมาชิก สมาชิกไม่สามารถเลือกแผนนี้เองได้

แสดงผลมูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก (มูลค่าต่อหน่วย)

เลือกดูผลมูลค่ากองทุนตามช่วงเวลา

เลือกดูย้อนหลัง

12 เดือน

เลือกดูย้อนหลัง

3 ปี

เลือกดูย้อนหลัง

5 ปี

เลือกดูย้อนหลัง

เริ่มตั้งกองทุน - 2564

เลือกดูผลมูลค่ากองทุนโดยระบุเดือน

แสดงผล




มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง

วันที่ประกาศใช้

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

05/07/2565

715,777,024,160.34



เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้