มูลค่ากองทุน
ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวัน โดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน
มูลค่าต่อหน่วย คือ มูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกหารด้วยจำนวนหน่วย ของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิก คือ ส่วนของเงินต้นประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบเงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลางและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด
จำนวนหน่วย คือ จำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด
มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง คือ เงินที่รัฐจ่ายเข้า กบข. เป็นรายปี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยเงินสำรองนี้หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งให้กบข. ส่งเงินส่วนนี้กลับคืนเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนของเงินที่นำไปใช้ส่งคืน กบข. ในปีงบประมาณถัดไป
มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก
| วันที่ประกาศใช้ | 29/09/2566 | |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | ||
| แผนหุ้น 35 | 30.2354 | |
| แผนหลัก | 27.4196 | |
| แผนตราสารหนี้ | 22.1537 | |
| แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น | 20.4500 | |
| แผนหุ้น 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) | 26.6917 | |
| แผนหุ้น 65 | 33.1474 | |
| แผนหุ้นไทย | 24.3143 | |
| แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย | 20.7071 | |
| แผนหุ้นต่างประเทศ | 22.8311 | |
| แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 | 28.1895 | |
| แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ | 26.7224 | |
| แผนทองคำ | 28.6933 | |
| แผนหุ้น 75* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) | 28.1593 | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) | 470,259,548,830.80 | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) | 1,283,017,434,222.36 | |
| วันที่ประกาศใช้ | 29/09/2566 | |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | ||
| แผนหุ้น 35 | 30.2354 | |
| แผนหลัก | 27.4196 | |
| แผนตราสารหนี้ | 22.1537 | |
| แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น | 20.4500 | |
| แผนหุ้น 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) | 26.6917 | |
| แผนหุ้น 65 | 33.1474 | |
| แผนหุ้นไทย | 24.3143 | |
| แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย | 20.7071 | |
| แผนหุ้นต่างประเทศ | 22.8311 | |
| แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 | 28.1895 | |
| แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ | 26.7224 | |
| แผนทองคำ | 28.6933 | |
| แผนหุ้น 75* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) | 28.1593 | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) | 470,259,548,830.80 | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) | 1,283,017,434,222.36 | |
หมายเหตุ
* แผนหุ้น 20 และแผนหุ้น 75 เป็นแผนการลงทุนที่ใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามช่วงอายุของสมาชิก สมาชิกไม่สามารถเลือกแผนนี้เองได้
แสดงผลมูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก (มูลค่าต่อหน่วย)
เลือกดูผลมูลค่ากองทุนตามช่วงเวลา
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูผลมูลค่ากองทุนโดยระบุเดือน
มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง
| วันที่ประกาศใช้ | 29/09/2566 |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | 812,757,885,391.56 |
| วันที่ประกาศใช้ | 29/09/2566 |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | 812,757,885,391.56 |
