ll
มูลค่ากองทุน
ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวัน โดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน
มูลค่าต่อหน่วย คือ มูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกหารด้วยจำนวนหน่วย ของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิก คือ ส่วนของเงินต้นประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบเงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลางและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด
จำนวนหน่วย คือ จำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด
มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง คือ เงินที่รัฐจ่ายเข้า กบข. เป็นรายปี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยเงินสำรองนี้หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งให้กบข. ส่งเงินส่วนนี้กลับคืนเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนของเงินที่นำไปใช้ส่งคืน กบข. ในปีงบประมาณถัดไป
มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก
วันที่ประกาศใช้
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)- แผนหุ้น 35
- แผนหลัก
- แผนตราสารหนี้
- แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น
- แผนหุ้น 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ)
- แผนหุ้น 65
- แผนหุ้นไทย
- แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย
- แผนหุ้นต่างประเทศ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)
04/07/2565
- 29.9906
- 27.2987
- 21.8142
- 20.1783
- 26.5441
- 32.8438
- 24.5919
- 21.9790
- 22.3150
454,091,722,914.41
1,169,806,490,297.69
| วันที่ประกาศใช้ | 04/07/2565 | |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | ||
| แผนหุ้น 35 | 29.9906 | |
| แผนหลัก | 27.2987 | |
| แผนตราสารหนี้ | 21.8142 | |
| แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น | 20.1783 | |
| แผนหุ้น 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) | 26.5441 | |
| แผนหุ้น 65 | 32.8438 | |
| แผนหุ้นไทย | 24.5919 | |
| แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย | 21.9790 | |
| แผนหุ้นต่างประเทศ | 22.3150 | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) | 454,091,722,914.41 | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) | 1,169,806,490,297.69 | |
หมายเหตุ
* แผนหุ้น 20 เป็นแผนการลงทุนที่ใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามช่วงอายุของสมาชิก สมาชิกไม่สามารถเลือกแผนนี้เองได้
แสดงผลมูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก (มูลค่าต่อหน่วย)
เลือกดูผลมูลค่ากองทุนตามช่วงเวลา
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูผลมูลค่ากองทุนโดยระบุเดือน
มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง
วันที่ประกาศใช้
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
04/07/2565
715,714,767,383.28
