ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวัน โดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน
มูลค่าต่อหน่วย คือ มูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกหารด้วยจำนวนหน่วย ของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิก คือ ส่วนของเงินต้นประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบเงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลางและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด
จำนวนหน่วย คือ จำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด
มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง คือ เงินที่รัฐจ่ายเข้า กบข. เป็นรายปี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยเงินสำรองนี้หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งให้กบข. ส่งเงินส่วนนี้กลับคืนเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนของเงินที่นำไปใช้ส่งคืน กบข. ในปีงบประมาณถัดไป
| วันที่ประกาศใช้ | 08/06/2569 | |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | ||
| แผนเชิงรุก 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) | 30.5716 | |
| แผนเชิงรุก 75* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) | 37.8130 | |
| แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น | 21.6196 | |
| แผนตราสารหนี้ | 24.1053 | |
| แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไป | 31.7595 | |
| แผนกองทุนรวมวายุภักษ์ | 11.8888 | |
| แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ | 28.2795 | |
| แผนเชิงรุก 35 | 36.0335 | |
| แผนเชิงรุก 65 | 43.9577 | |
| แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย | 26.4919 | |
| แผนหุ้นต่างประเทศ | 37.5279 | |
| แผนหุ้นไทย | 28.7313 | |
| แผนทองคำ | 59.9806 | |
| แผนเกษียณสบายใจ 2569 | 10.0728 | |
| แผนการลงทุนตามหลักชะรีอะฮ์ | 11.7365 | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) | 590,820,947,673.62 | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) | 1,548,894,089,114.26 | |
| วันที่ประกาศใช้ | 08/06/2569 | |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | ||
| แผนเชิงรุก 20* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) | 30.5716 | |
| แผนเชิงรุก 75* (เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมดุลตามอายุ) | 37.8130 | |
| แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น | 21.6196 | |
| แผนตราสารหนี้ | 24.1053 | |
| แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไป | 31.7595 | |
| แผนกองทุนรวมวายุภักษ์ | 11.8888 | |
| แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ | 28.2795 | |
| แผนเชิงรุก 35 | 36.0335 | |
| แผนเชิงรุก 65 | 43.9577 | |
| แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย | 26.4919 | |
| แผนหุ้นต่างประเทศ | 37.5279 | |
| แผนหุ้นไทย | 28.7313 | |
| แผนทองคำ | 59.9806 | |
| แผนเกษียณสบายใจ 2569 | 10.0728 | |
| แผนการลงทุนตามหลักชะรีอะฮ์ | 11.7365 | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) | 590,820,947,673.62 | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) | 1,548,894,089,114.26 | |
หมายเหตุ
* แผนเชิงรุก 20 และแผนเชิงรุก 75 เป็นแผนการลงทุนที่ใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามช่วงอายุของสมาชิก สมาชิกไม่สามารถเลือกแผนนี้เองได้
เลือกดูผลมูลค่ากองทุนตามช่วงเวลา
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูย้อนหลัง
เลือกดูผลมูลค่ากองทุนโดยระบุเดือน
| วันที่ประกาศใช้ | 08/06/2569 |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | 958,073,141,440.64 |
| วันที่ประกาศใช้ | 08/06/2569 |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | 958,073,141,440.64 |
